| Fecha |
18/10/2017 |
| Tipo de fondo |
Abierto |
| Calificación |
S2 / AAAf |
| Valor de la unidad |
12484,66135 |
| Valor del fondo |
174.790.560.175,34 |
Rentabilidades últimos meses
| Sept 17 |
4,84% |
| Ago 17 |
4,13% |
| Jul 17 |
4,37% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| 1,65 |
3,60 |
4,41 |
5,19 |
6,00 |
| Fecha |
18//10/2017 |
| Tipo de fondo |
Abierto con pacto de permanencia |
| Calificación |
S1 / AAAf |
| Valor de la unidad |
2225,953692 |
| Valor del fondo |
30.523.665.640,76 |
Rentabilidades últimos meses
| Sept 17 |
5,21% |
| Ago 17 |
4,06% |
| Jul 17 |
4,48% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| 5,44 |
3,46 |
4,31 |
4,98 |
5,66 |
| Fecha |
18/10/2017 |
| Tipo de fondo |
Abierto con pacto de permanencia |
| Calificación |
S2 / AAAf |
| Valor de la unidad |
2036,27613 |
| Valor del fondo |
6.624.870.970,63 |
Rentabilidades últimos meses
| Sept 17 |
6,21% |
| Ago 17 |
3,56% |
| Jul 17 |
0,83% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| 9,43 |
1,56 |
2,62 |
4,51 |
5,32 |
| Fecha |
18/10/2017 |
| Tipo de fondo |
Abierto |
| Calificación |
S1 / AAAf |
| Valor de la unidad |
11759,7367 |
| Valor del fondo |
515.884.816.785,77 |
Rentabilidades últimos meses
| Sept 17 |
5,18% |
| Ago 17 |
4,23% |
| Jul 17 |
4,08% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| 1,44 |
3,01 |
4,08 |
5,11 |
5,83 |
| Fecha |
18/10/2017 |
| Tipo de fondo |
Pacto 25 |
| Calificación |
S2/AAAf |
| Valor de la unidad |
10590,15274 |
| Valor del fondo |
8.404.923.852,57 |
Rentabilidad últimos meses
| Sept 17 |
6,08% |
| Ago 17 |
5,75% |
| Jul 17 |
3,53% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| 3,17 |
2,32 |
4,68 |
5,01 |
5,71 |
| Fecha |
18/10/2017 |
| Tipo de Cartera |
Fondo de Capital Privado |
Rentabilidad
| DIARIA |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS CORRIDOS |
360 DÍAS |
720 DÍAS |
1080 DÍAS |
| -2.321135% |
-3.863597% |
-3.357889% |
15.803977% |
11.442821% |
16.683891% |
8.046405% |
Volatilidad
| DIARIA |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS CORRIDOS |
360 DÍAS |
720 DÍAS |
1080 DÍAS |
|
0.320216% |
0.214652% |
18.412703% |
16.440940% |
21.819065% |
20.203419% |
