| Fecha |
18/11/2018 |
| Tipo de fondo |
Abierto |
| Calificación |
S2 / AAAf |
| Valor de la unidad |
13025,00697 |
| Valor del fondo |
73.235.191.675,04 |
Rentabilidades últimos meses
| Oct 18 |
2,77% |
| Sep 18 |
4,27% |
| Ago 18 |
3,90% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| 3,67 |
3,51 |
2,80 |
3,42 |
3,92 |
| Fecha |
18/11/2018 |
| Tipo de fondo |
Abierto con pacto de permanencia |
| Calificación |
S1 / AAAf |
| Valor de la unidad |
2325,954705 |
| Valor del fondo |
24.923.746.729,27 |
Rentabilidades últimos meses
| Oct 18 |
2,07% |
| Sep 18 |
4,61% |
| Ago 18 |
4,01% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| 3,68 |
3,22 |
2,82 |
3,30 |
4,02 |
| Fecha |
18/11/2018 |
| Tipo de fondo |
Abierto con pacto de permanencia |
| Calificación |
S2 / AAAf |
| Valor de la unidad |
2110,38736 |
| Valor del fondo |
4.295.653.986,64 |
Rentabilidades últimos meses
| Oct 18 |
0,97% |
| Sep 18 |
4,10% |
| Ago 18 |
2,70% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| 3,96 |
5,61 |
2,36 |
2,63 |
3,23 |
| Fecha |
18/11/2018 |
| Tipo de fondo |
Abierto |
| Calificación |
S1 / AAAf |
| Valor de la unidad |
12272,77799 |
| Valor del fondo |
442.518.473.695,76 |
Rentabilidades últimos meses
| Oct 18 |
2,76% |
| Sep 18 |
4,25% |
| Ago 18 |
3,79% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| 3,37 |
2,96 |
2,91 |
3,41 |
3,96 |
| Fecha |
18/11/2018 |
| Tipo de fondo |
Pacto 25 |
| Calificación |
S2/AAAf |
Valor de la unidad
|
11000,36079 |
| Valor del fondo |
5.863.445.675,77 |
Rentabilidad últimos meses
| Oct 18 |
2,23% |
| Sep 18 |
3,42% |
| Ago 18 |
3,03% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| 3,05 |
3,93 |
2,77 |
2,88 |
3,40 |
| Fecha |
18/11/2018 |
| Tipo de fondo |
Renta Estable |
| Calificación |
S2/AAAf |
| Valor de la unidad |
10206,55473 |
| Valor del fondo |
3.195.787.639,11 |
Rentabilidad últimos meses
| Oct 18 |
1,98% |
| Sep 18 |
2,17% |
| Ago 18 |
2,39% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| 1,69 |
3,02 |
2,23 |
2,52 |
0,00 |
| Fecha |
18/11/2018 |
| Tipo de fondo |
Forestal – Privado |
| Calificación |
S2/AAAf |
| Valor de la unidad |
11425,93879 |
| Valor del fondo |
42.863.066.077,46 |
Rentabilidad últimos meses
| Oct 18 |
-2,45% |
| Sep 18 |
-2,73% |
| Ago 18 |
-2,82% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| -3,48 |
-2,77 |
-93,03 |
-37,14 |
-8,25 |
