| Fecha |
18/04/2018 |
| Tipo de fondo |
Abierto |
| Calificación |
S2 / AAAf |
| Valor de la unidad |
12770,52574 |
| Valor del fondo |
109.012.419.245,77 |
Rentabilidades últimos meses
| Marzo 18 |
3,57% |
| Feb 18 |
4,28% |
| Ene 18 |
4,58% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| 5,65 |
7,20 |
5,24 |
4,66 |
4,94 |
| Fecha |
18/04/2018 |
| Tipo de fondo |
Abierto con pacto de permanencia |
| Calificación |
S1 / AAAf |
| Valor de la unidad |
2281,37424 |
| Valor del fondo |
26.303.885.377,83 |
Rentabilidades últimos meses
| Mar 18 |
4,87% |
| Feb 18 |
4,31% |
| Ene 18 |
4,57% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| 5,95 |
7,73 |
6,42 |
5,06 |
5,02 |
| Fecha |
18/04/2018 |
| Tipo de fondo |
Abierto con pacto de permanencia |
| Calificación |
S2 / AAAf |
| Valor de la unidad |
2081,533769 |
| Valor del fondo |
4.335.603.511,19 |
Rentabilidades últimos meses
| Mar 18 |
5,30% |
| Feb 18 |
3,18% |
| Ene 18 |
2,42% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| 4,69 |
7,43 |
6,08 |
4,56 |
4,65 |
| Fecha |
18/04/2018 |
| Tipo de fondo |
Abierto |
| Calificación |
S1 / AAAf |
| Valor de la unidad |
12027,08425 |
| Valor del fondo |
522.819.371.441,61 |
Rentabilidades últimos meses
| Mar 18 |
4,12% |
| Feb 18 |
3,18% |
| Ene 18 |
2,42% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| 3,99 |
6,06 |
5,05 |
4,62 |
4,88 |
| Fecha |
18/04/2018 |
| Tipo de fondo |
Pacto 25 |
| Calificación |
S2/AAAf |
Valor de la unidad
|
10811,66451 |
| Valor del fondo |
8.553.702.279,36 |
Rentabilidad últimos meses
| Mar 18 |
3,59% |
| Feb 18 |
4,20% |
| Ene 18 |
4,41% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| 7,21 |
6,32 |
4,49 |
4,23 |
4,71 |
| Fecha |
18/04/2018 |
| Tipo de fondo |
Renta Estable |
| Calificación |
S2/AAAf |
| Valor de la unidad |
14390,15762 |
| Valor del fondo |
45.807.377.835,76 |
Rentabilidad últimos meses
| Mar 18 |
3,48% |
| Feb 18 |
0,00% |
| Ene 18 |
0,00% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| 0,00 |
2,89 |
3,18 |
0,00 |
0,00 |
| Fecha |
18/04/2018 |
| Tipo de fondo |
Forestal – Privado |
| Calificación |
S2/AAAf |
| Valor de la unidad |
14390,15762 |
| Valor del fondo |
52.369.238.017,98 |
Rentabilidad últimos meses
| Mar 18 |
-0,95% |
| Feb 18 |
-0,02% |
| Ene 18 |
-4,17% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| -2,03 |
-1,81 |
621,92 |
30,84 |
12,22 |
