| Fecha |
15/10/2018 |
| Tipo de fondo |
Abierto |
| Calificación |
S2 / AAAf |
| Valor de la unidad |
12990,0107 |
| Valor del fondo |
78.280.600.520,89 |
Rentabilidades últimos meses
| Sep 18 |
4,27% |
| Ago 18 |
3,90% |
| Jul 18 |
2,97% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| 3,46 |
4,04 |
3,98 |
3,52 |
4,07 |
| Fecha |
15/10/2018 |
| Tipo de fondo |
Abierto con pacto de permanencia |
| Calificación |
S1 / AAAf |
| Valor de la unidad |
2320,565132 |
| Valor del fondo |
25.163.751.476,35 |
Rentabilidades últimos meses
| Sep 18 |
4,61% |
| Ago 18 |
4,01% |
| Jul 18 |
3,06% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| 3,38 |
2,61 |
3,52 |
3,51 |
4,28 |
| Fecha |
15/10/2018 |
| Tipo de fondo |
Abierto con pacto de permanencia |
| Calificación |
S2 / AAAf |
| Valor de la unidad |
2105,785342 |
| Valor del fondo |
4.334.945.959,88 |
Rentabilidades últimos meses
| Sep 18 |
4,10% |
| Jul 18 |
2,70% |
| Jun 18 |
3,35% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| 3,00 |
1,60 |
2,75 |
2,38 |
3,43 |
| Fecha |
15/10/2018 |
| Tipo de fondo |
Abierto |
| Calificación |
S1 / AAAf |
| Valor de la unidad |
12239,41744 |
| Valor del fondo |
484.824.710.060,05 |
Rentabilidades últimos meses
| Sep 18 |
4,25% |
| Ago 18 |
3,79% |
| Jul 18 |
3,21% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| 3,23 |
2,61 |
3,51 |
3,61 |
4,10 |
| Fecha |
15/10/2018 |
| Tipo de fondo |
Pacto 25 |
| Calificación |
S2/AAAf |
Valor de la unidad
|
10971,84875 |
| Valor del fondo |
5.911.628.531,17 |
Rentabilidad últimos meses
| Sep 18 |
3,42% |
| Jul 18 |
3,03% |
| Jun 18 |
2,47% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| 2,89 |
1,95 |
2,84 |
3,03 |
3,62 |
| Fecha |
15/10/2018 |
| Tipo de fondo |
Renta Estable |
| Calificación |
S2/AAAf |
| Valor de la unidad |
10185,59752 |
| Valor del fondo |
3.189.225.697,21 |
Rentabilidad últimos meses
| Sep 18 |
2,17% |
| Ago 18 |
2,39% |
| Jul 18 |
3,05% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| 2,31 |
2,25 |
1,94 |
2,67 |
0,00 |
| Fecha |
15/10/2018 |
| Tipo de fondo |
Forestal – Privado |
| Calificación |
S2/AAAf |
| Valor de la unidad |
14225,07548 |
| Valor del fondo |
51.768.464.512,46 |
Rentabilidad últimos meses
| Sep 18 |
-2,73% |
| Ago 18 |
-2,82% |
| Jul 18 |
-2,95% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| -1,93 |
-2,44 |
-2,43 |
-2,31 |
12,83 |
