| Fecha |
26/06/2017 |
| Tipo de fondo |
Abierto |
| Calificación |
S2 / AAAf |
| Valor de la unidad |
12314, 15936 |
| Valor del fondo |
200.571.556.814,23 |
Rentabilidades últimos meses
| May 17 |
7,03% |
| Abr 17 |
6,70% |
| Mar 17 |
7,48% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| 5,16 |
4,17 |
5,93 |
6,80 |
7,06 |
| Fecha |
26/06/2017 |
| Tipo de fondo |
Abierto con pacto de permanencia |
| Calificación |
S1 / AAAf |
| Valor de la unidad |
2195,75228 |
| Valor del fondo |
30.708.315,686,82 |
Rentabilidades últimos meses
| May 17 |
6,23% |
| Abr 17 |
6,03% |
| Mar 17 |
7,72% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| 4,39 |
3,89 |
5,31 |
6,24 |
6,49 |
| Fecha |
26/06/2017 |
| Tipo de fondo |
Abierto con pacto de permanencia |
| Calificación |
S2 / AAAf |
| Valor de la unidad |
2016,0551184 |
| Valor del fondo |
6.619.628.235,33 |
Rentabilidades últimos meses
| May 17 |
6,19% |
| Abr 17 |
7,45% |
| Mar 17 |
8,47% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| 3,50 |
1,82 |
7,23 |
6,50 |
6,61 |
| Fecha |
26/06/2017 |
| Tipo de fondo |
Abierto |
| Calificación |
S1 / AAAf |
| Valor de la unidad |
11602,22377 |
| Valor del fondo |
511.661.325.279,01 |
Rentabilidades últimos meses
| May 17 |
6,85% |
| Abr 17 |
6,47% |
| Mar 17 |
7,07% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| 4,97 |
4,15 |
5,78 |
6,55 |
6,72 |
| Fecha |
26/06/2017 |
| Tipo de fondo |
Pacto 25 |
| Calificación |
S2/AAAf |
| Valor de la unidad |
10448,75958 |
| Valor del fondo |
9.305.598.551,77 |
Rentabilidad últimos meses
| May 17 |
5,90% |
| Abr 17 |
6,75% |
| Mar 17 |
7,94% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| 4,11 |
3,45 |
6,26 |
6,33 |
0,00 |
| Fecha |
26/06/2017 |
| Tipo de Cartera |
Fondo de Capital Privado |
Rentabilidad
| DIARIA |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS CORRIDOS |
360 DÍAS |
720 DÍAS |
1080 DÍAS |
| -4,322 |
-2,780 |
29,182 |
30,349 |
12,274 |
16,703 |
9,571 |
Volatilidad
| DIARIA |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS CORRIDOS |
360 DÍAS |
720 DÍAS |
1080 DÍAS |
|
0,073 |
23,283 |
23,610 |
16,447 |
21,819 |
20,290 |
| Fecha |
31/05/2017 |
| Tipo de fondo |
F3 |
| Calificación |
S1 / AAAf |
| Valor de la unidad |
0,00 |
| Valor del fondo |
0,00 |
Rentabilidad últimos meses
| May 17 |
5,43% |
| Abr 17 |
5,43% |
| Mar 17 |
5,78% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| 0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Fecha |
31/05/2017 |
| Tipo de fondo |
F4 |
| Calificación |
S1 / AAAf |
| Valor de la unidad |
0,00 |
| Valor del fondo |
0,00 |
Rentabilidad últimos meses
| May 17 |
5,27% |
| Abr 17 |
5,27% |
| Mar 17 |
5,39% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| 0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
