| Fecha |
21/10/2018 |
| Tipo de fondo |
Abierto |
| Calificación |
S2 / AAAf |
| Valor de la unidad |
12997,91272 |
| Valor del fondo |
78.247.316.822,48 |
Rentabilidades últimos meses
| Sep 18 |
4,27% |
| Ago 18 |
3,90% |
| Jul 18 |
2,97% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| 3,53 |
3,73 |
3,81 |
3,47 |
4,08 |
| Fecha |
21/10/2018 |
| Tipo de fondo |
Abierto con pacto de permanencia |
| Calificación |
S1 / AAAf |
| Valor de la unidad |
2321,069286 |
| Valor del fondo |
25.182.158.387,66 |
Rentabilidades últimos meses
| Sep 18 |
4,61% |
| Ago 18 |
4,01% |
| Jul 18 |
3,06% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| 3,45 |
1,62 |
2,91 |
3,38 |
4,24 |
| Fecha |
21/10/2018 |
| Tipo de fondo |
Abierto con pacto de permanencia |
| Calificación |
S2 / AAAf |
| Valor de la unidad |
2106,722314 |
| Valor del fondo |
4.336.874.800,94 |
Rentabilidades últimos meses
| Sep 18 |
4,10% |
| Jul 18 |
2,70% |
| Jun 18 |
3,35% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| 3,37 |
2,78 |
2,26 |
2,38 |
3,45 |
| Fecha |
21/10/2018 |
| Tipo de fondo |
Abierto |
| Calificación |
S1 / AAAf |
| Valor de la unidad |
12246,03581 |
| Valor del fondo |
490.728.519.773,18 |
Rentabilidades últimos meses
| Sep 18 |
4,25% |
| Ago 18 |
3,79% |
| Jul 18 |
3,21% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| 3,34 |
3,33 |
3,34 |
3,57 |
4,10 |
| Fecha |
21/10/2018 |
| Tipo de fondo |
Pacto 25 |
| Calificación |
S2/AAAf |
Valor de la unidad
|
10977,32561 |
| Valor del fondo |
5.914.579.465,01 |
Rentabilidad últimos meses
| Sep 18 |
3,42% |
| Jul 18 |
3,03% |
| Jun 18 |
2,47% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| 2,79 |
3,05 |
2,80 |
2,99 |
3,62 |
| Fecha |
21/10/2018 |
| Tipo de fondo |
Renta Estable |
| Calificación |
S2/AAAf |
| Valor de la unidad |
10189,39214 |
| Valor del fondo |
3.190.413.837,45 |
Rentabilidad últimos meses
| Sep 18 |
2,17% |
| Ago 18 |
2,39% |
| Jul 18 |
3,05% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| 2,41 |
2,29 |
2,06 |
2,64 |
0,00 |
| Fecha |
21/10/2018 |
| Tipo de fondo |
Forestal – Privado |
| Calificación |
S2/AAAf |
| Valor de la unidad |
14220,54934 |
| Valor del fondo |
51.751.992.788,48 |
Rentabilidad últimos meses
| Sep 18 |
-2,73% |
| Ago 18 |
-2,82% |
| Jul 18 |
-2,95% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| -1,93 |
-1,92 |
-2,43 |
-2,27 |
12,84 |
