| Fecha |
15/11/2018 |
| Tipo de fondo |
Abierto |
| Calificación |
S2 / AAAf |
| Valor de la unidad |
13017,94704 |
| Valor del fondo |
74.458.675.919,71 |
Rentabilidades últimos meses
| Oct 18 |
2,77% |
| Sep 18 |
4,27% |
| Ago 18 |
3,90% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| 0,91 |
2,18 |
2,47 |
3,38 |
3,90 |
| Fecha |
15/11/2018 |
| Tipo de fondo |
Abierto con pacto de permanencia |
| Calificación |
S1 / AAAf |
| Valor de la unidad |
2324,967922 |
| Valor del fondo |
24.913.172.865,17 |
Rentabilidades últimos meses
| Oct 18 |
2,07% |
| Sep 18 |
4,61% |
| Ago 18 |
4,01% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| -0,36 |
2,29 |
2,20 |
3,27 |
4,02 |
| Fecha |
15/11/2018 |
| Tipo de fondo |
Abierto con pacto de permanencia |
| Calificación |
S2 / AAAf |
| Valor de la unidad |
2109,158105 |
| Valor del fondo |
4.293.151.861,68 |
Rentabilidades últimos meses
| Oct 18 |
0,97% |
| Sep 18 |
4,10% |
| Ago 18 |
2,70% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| 9,38 |
3,00 |
1,75 |
2,63 |
3,22 |
| Fecha |
15/11/2018 |
| Tipo de fondo |
Abierto |
| Calificación |
S1 / AAAf |
| Valor de la unidad |
12268,03136 |
| Valor del fondo |
437.643.153.149,90 |
Rentabilidades últimos meses
| Oct 18 |
2,76% |
| Sep 18 |
4,25% |
| Ago 18 |
3,79% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| -1,26 |
2,37 |
2,73 |
3,40 |
3,96 |
| Fecha |
15/11/2018 |
| Tipo de fondo |
Pacto 25 |
| Calificación |
S2/AAAf |
Valor de la unidad
|
10995,98442 |
| Valor del fondo |
5.861.112.969,10 |
Rentabilidad últimos meses
| Oct 18 |
2,23% |
| Sep 18 |
3,42% |
| Ago 18 |
3,03% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| 4,33 |
2,94 |
2,57 |
2,83 |
3,41 |
| Fecha |
15/11/2018 |
| Tipo de fondo |
Renta Estable |
| Calificación |
S2/AAAf |
| Valor de la unidad |
10203,65051 |
| Valor del fondo |
3.194.878.294,30 |
Rentabilidad últimos meses
| Oct 18 |
1,98% |
| Sep 18 |
2,17% |
| Ago 18 |
2,39% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| 3,87 |
2,29 |
2,09 |
2,54 |
0,00 |
| Fecha |
15/11/2018 |
| Tipo de fondo |
Forestal – Privado |
| Calificación |
S2/AAAf |
| Valor de la unidad |
11429,24389 |
| Valor del fondo |
42.875.464.760,04 |
Rentabilidad últimos meses
| Oct 18 |
-2,45% |
| Sep 18 |
-2,73% |
| Ago 18 |
-2,82% |
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
| DIARIA |
7 DÍAS |
30 DÍAS |
180 DÍAS |
360 DÍAS |
| -3,38 |
-1,52 |
-93,02 |
-37,12 |
-8,24 |
