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Tasas de los Fondos de Inversión Colectiva

FIC600

 

FIC600 TP 01

Fecha

26-Mar-2024

Valor de la unidad

16711,30784

 

Valor de la participación 

$17.227.061.462,72

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS

9,13%

11,47%

13,39%

12,45%

FIC600 TP 02

Fecha

26-Mar-2024

Valor de la unidad 10.874,18
Valor de la participación 

$7.480.369.288,15

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS

9,56%

11,91% 13,83% N.A

FIC600 TP 03

Fecha

26-Mar-2024

Valor de la unidad

12.837,83

Valor de la participación $71.562.221.516,59
DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS
9,88% 12,24%

14,17%

13,24%

FIC600 TP 04

Fecha 26-Mar-2024
Valor de la unidad

16968,14903

Valor de la participación $2.783.270.586,42
DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS
9,45% 11,80% 13,72%

12,79%

FIC600 TP 05

Fecha

26-Mar-2024

Valor de la unidad 10.567,78
Valor de la participación 

$42.462.138.395,08

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS
9,67%

12,02%

N.A.

N.A.

FIC600 TP 06

Fecha 26-Mar-2024
Valor de la unidad 12.758,30
Valor del fondo

$109.455.725.967,57

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS

9,88%

12,24% 14,17% 13,24%

FIC600 TP 07

Fecha

26-Mar-2024

Valor de la unidad 17317,96889
Valor de la participación  $72.316.208.592,27
DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS

9,88%

12,24% 14,17%

13,24%

 

FIC600 TP 08

Fecha

26-Mar-2024

Valor de la unidad

16189,95617

Valor de la participación  $205.688.105,44
DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS

8,70%

11,03%

12,94% 12,01%

 

FIC600 TP 09

Fecha

26-Mar-2024

Valor de la unidad 16156,55987
Valor de la participación  $324.698.566.693,99
DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS

8,06%

10,38% 12,28% 11,36%

 

FIC600 TP 10

Fecha

26-Mar-2024

Valor de la unidad 16459,08991
Valor de la participación  $52.790.472.461,64

 

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS
8,80%

1147%

13,39% 12,45%

FIC600 TP 11

Fecha

26-Mar-2024

Valor de la unidad 16710,88824
Valor de la participación 

$453.113.004.484,63

 

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS
9,13% 11,47%

13,39%

12,45%

FIC600 TP 12

Fecha

26-Mar-2024

Valor de la unidad 13.047,34
Valor de la participación 

$247.896.764,55

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS

10,10%

12,46%

14,40% 13,46%

FIC600 TP 13

Fecha 26-Mar-2024
Valor de la unidad 12.793,05
Valor de la participación 

$156.880.437.973,49

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS
9,67% 12,02%

13,95%

13,01%

FIC600 TP 14

Fecha

26-Mar-2024

Valor de la unidad 12.408,91
Valor de la participación 

$542.494.297,85

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS
8,80% 11,14% 13,05%

12,12%

 

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