FIC600
FIC600 TP 01
Fecha |
25-Jul-2024 |
Valor de la unidad |
17.182,41 |
Valor de la participación |
$11.952.947.617,82 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,06% |
9,73% |
9,54% |
11,94% |
FIC600 TP 02
Fecha |
25-Jul-2024 |
Valor de la unidad | 11.195,37 |
Valor de la participación |
$9.669.736.365,01 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,49% |
10,16% | 9,97% | N.A |
FIC600 TP 03
Fecha |
25-Jul-2024 |
Valor de la unidad | 13.230,04 |
Valor de la participación | $36.740.817.236,57 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,82% | 10,49% |
10,30% |
12,72% |
FIC600 TP 04
Fecha | 25-Jul-2024 |
Valor de la unidad |
17.463,61 |
Valor de la participación | $2.382.319.053,62 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,38% | 10,05% | 9,87% |
12,27% |
FIC600 TP 05
Fecha |
25-Jul-2024 |
Valor de la unidad | 10.104,72 |
Valor de la participación |
$46.097.395.190,93 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,60% |
10,27% |
N.A. |
N.A. |
FIC600 TP 06
Fecha | 25-Jul-2024 |
Valor de la unidad | 13.148,08 |
Valor del fondo |
$112.799.771.332,17 |
D0IARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,82% |
10,49% | 10,30% | 12,72% |
FIC600 TP 07
Fecha |
25-Jul-2024 |
Valor de la unidad | 17.847,06 |
Valor de la participación | $54.778.809.095,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,82% |
10,49% | 10,30% |
12,72% |
FIC600 TP 08
Fecha |
25-Jul-2024 |
Valor de la unidad |
16.624,67 |
Valor de la participación | $1.048.366.978,21 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,63% |
9,29% |
9,11% | 11,50% |
FIC600 TP 09
Fecha |
25-Jul-2024 |
Valor de la unidad | 16.558,13 |
Valor de la participación | $309.777.931.564,92 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,00% |
8,65% | 8,47% | 10,85% |
FIC600 TP 10
Fecha |
25-Jul-2024 |
Valor de la unidad | 16.906,53 |
Valor de la participación | $122.836.984.337,03 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS8 |
8,74% |
9,40% |
9,22% | 11,61% |
FIC600 TP 11
Fecha |
25-Jul-2024 |
Valor de la unidad | 17.181,98 |
Valor de la participación |
$402.866.287.557,49 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,06% | 9,73% |
9,54% |
11,94% |
FIC600 TP 12
Fecha |
25-Jul-2024 |
Valor de la unidad | 13.454,81 |
Valor de la participación |
$255.638.621,38 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,04% |
10,71% |
10,52% | 12,94% |
FIC600 TP 13
Fecha | 25-Jul-2024 |
Valor de la unidad | 13.175,24 |
Valor de la participación |
$151.194.448.810,59 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,60% | 10,27% |
10,08% |
12,50% |
FIC600 TP 14
Fecha |
25-Jul-2024 |
Valor de la unidad | 12.746,25 |
Valor de la participación |
$10.090.834,24 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,74% | 9,40% | 9,22% |
11,61% |
RENTAPAÍS
Rentapaís
Fecha |
25-Jul-2024 |
Tipo de fondo | Abierto con pacto de permanencia |
Calificación | S2 / AAAf |
Valor de la unidad |
$13.593,45 |
Valor del fondo | 3.949.567.656,86000 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,84% | 8,37% | 9,04% |
10,16% |
CONFIRENTA
Confirenta TP01
Fecha |
25-Jul-2024 |
Valor de la unidad |
17903,53111 |
Valor de la participación |
$4.276.016.209,71 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,85% |
9,31% |
8,37% |
10,10% |
Confirenta TP04
Fecha |
25-Jul-2024 |
Valor de la unidad | 18.178,84 |
Valor de la participación | $379.543.067,01 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,17 |
9,64% |
8,69% |
10,43% |
Confirenta TP07
Fecha |
25-Jul-2024 |
Valor de la unidad | 18.553,69 |
Valor de la participación | $4.065.636,43 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,60% |
10,07% | 9,13% |
10,87% |
Confirenta TP08
Fecha |
25-Jul-2024 |
Valor de la unidad | 2.182,23 |
Valor de la participación |
$91.622.835,71 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,43% |
8,88% |
7,95% |
9,67% |
Confirenta TP09
Fecha |
25-Jul-2024 |
Valor de la unidad | 17.454,62 |
Valor de la participación | $4.800.317.196,80 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,32% |
8,78% | 7,84% | 9,56% |
RENTACOL
Rentacol TP09
Fecha |
25-Jul-2024 |
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia |
Calificación | S1 / AAAf |
Valor de la unidad | 11.855,20 |
Valor de la participación | $5.324.826.377,52 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,84% | 8,61% | 8,89% | 9,97% |
Renta 100
Renta 100 TP 11
Fecha |
25-Jul-2024 |
Valor de la unidad |
10.600,90 |
Valor de la participación | $648.338.520.571,41 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,28% |
9,06% |
9,61% |
N/A |
Renta 100 TP 13
Fecha |
25-Jul-2024 |
Valor de la unidad |
10.527,18 |
Valor de la participación | $483.854.183.575,67 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,82% |
9,60% |
10,15% |
N/A |