FIC600
FIC600 TP 01
Fecha |
26-Mar-2024 |
Valor de la unidad |
16711,30784
|
Valor de la participación |
$17.227.061.462,72 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,13% |
11,47% |
13,39% |
12,45% |
FIC600 TP 02
Fecha |
26-Mar-2024 |
Valor de la unidad | 10.874,18 |
Valor de la participación |
$7.480.369.288,15 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,56% |
11,91% | 13,83% | N.A |
FIC600 TP 03
Fecha |
26-Mar-2024 |
Valor de la unidad |
12.837,83 |
Valor de la participación | $71.562.221.516,59 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,88% | 12,24% |
14,17% |
13,24% |
FIC600 TP 04
Fecha | 26-Mar-2024 |
Valor de la unidad |
16968,14903 |
Valor de la participación | $2.783.270.586,42 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,45% | 11,80% | 13,72% |
12,79% |
FIC600 TP 05
Fecha |
26-Mar-2024 |
Valor de la unidad | 10.567,78 |
Valor de la participación |
$42.462.138.395,08 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,67% |
12,02% |
N.A. |
N.A. |
FIC600 TP 06
Fecha | 26-Mar-2024 |
Valor de la unidad | 12.758,30 |
Valor del fondo |
$109.455.725.967,57 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,88% |
12,24% | 14,17% | 13,24% |
FIC600 TP 07
Fecha |
26-Mar-2024 |
Valor de la unidad | 17317,96889 |
Valor de la participación | $72.316.208.592,27 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,88% |
12,24% | 14,17% |
13,24% |
FIC600 TP 08
Fecha |
26-Mar-2024 |
Valor de la unidad |
16189,95617 |
Valor de la participación | $205.688.105,44 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,70% |
11,03% |
12,94% | 12,01% |
FIC600 TP 09
Fecha |
26-Mar-2024 |
Valor de la unidad | 16156,55987 |
Valor de la participación | $324.698.566.693,99 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,06% |
10,38% | 12,28% | 11,36% |
FIC600 TP 10
Fecha |
26-Mar-2024 |
Valor de la unidad | 16459,08991 |
Valor de la participación | $52.790.472.461,64 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,80% |
1147% |
13,39% | 12,45% |
FIC600 TP 11
Fecha |
26-Mar-2024 |
Valor de la unidad | 16710,88824 |
Valor de la participación |
$453.113.004.484,63 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,13% | 11,47% |
13,39% |
12,45% |
FIC600 TP 12
Fecha |
26-Mar-2024 |
Valor de la unidad | 13.047,34 |
Valor de la participación |
$247.896.764,55 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,10% |
12,46% |
14,40% | 13,46% |
FIC600 TP 13
Fecha | 26-Mar-2024 |
Valor de la unidad | 12.793,05 |
Valor de la participación |
$156.880.437.973,49 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,67% | 12,02% |
13,95% |
13,01% |
FIC600 TP 14
Fecha |
26-Mar-2024 |
Valor de la unidad | 12.408,91 |
Valor de la participación |
$542.494.297,85 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,80% | 11,14% | 13,05% |
12,12% |
RENTAPAÍS
Rentapaís
Fecha |
26-Mar-2024 |
Tipo de fondo | Abierto con pacto de permanencia |
Calificación | S2 / AAAf |
Valor de la unidad |
$3.876.502.425,62 |
Valor del fondo | 13.249,98177 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,28% | 11,56% | 12,09% |
10,97% |
CONFIRENTA
Confirenta TP01
Fecha |
26-mar-2024 |
Valor de la unidad |
17467,74782 |
Valor de la participación | $4.488.356.437,96 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,03% |
10,35% |
11,04% |
10,68% |
Confirenta TP04
Fecha |
26-mar-2024 |
Valor de la unidad | 17718,96661 |
Valor de la participación | $369.941.618,50 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,35% |
10,67% |
11,37% |
11,01% |
Confirenta TP07
Fecha |
26-mar-2024 |
Valor de la unidad | 18060,6085 |
Valor de la participación | $22.657.501,84 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,77% |
11,11% | 11,81% |
11,45% |
Confirenta TP08
Fecha |
26-mar-2024 |
Valor de la unidad | 2131,888608 |
Valor de la participación |
$90.309.584,39 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,62% |
9,91% |
10,60% |
10,25% |
Confirenta TP09
Fecha |
26-mar-2024 |
Valor de la unidad | 17057,52066 |
Valor de la participación | $3.974.566.434,70 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,51% |
9,80% | 10,49% | 10,14% |
RENTACOL
Rentacol TP09
Fecha |
26-Mar-2024 |
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia |
Calificación | S1 / AAAf |
Valor de la unidad |
11.565,67 |
Valor de la participación | $5.231.186.608,62 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
14,79% | 13,49% | 10,92% | 10,90% |
Renta 100
Renta 100 TP 11
Fecha |
26-Mar-2024 |
Valor de la unidad |
10.301,14 |
Valor de la participación | $518.286.545.453,12 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,49% |
10,54% |
N/A |
N/A |
Renta 100 TP 13
Fecha |
26-mar-2024 |
Valor de la unidad |
10.212,77 |
Valor de la participación | $296.010.724.687,64 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,03% |
11,09% |
N/A |
N/A |