FIC600
FIC600 TP 01
Fecha |
5-dic-2023 |
Valor de la unidad | 16071,84297 |
Valor de la participación |
$17.880.801.655,55 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
14,31% |
13,66% | 12,85% |
14,46% |
FIC600 TP 02
Fecha |
5-dic-2023 |
Valor de la unidad |
10.445,42 |
Valor de la participación |
$7.048.486.425,34 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
14,76% |
14,11% | N.A | N.A |
FIC600 TP 03
Fecha |
5-dic-2023 |
Valor de la unidad |
12.320,40 |
Valor de la participación | $122.907.135.447,79 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
15,10% | 14,44% |
13,64% |
15,25% |
FIC600 TP 04
Fecha | 5-dic-2023 |
Valor de la unidad | 16304,04525 |
Valor de la participación | $13.061.257.462,90 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
14,65% | 13,99% | 13,19% | 14,80% |
FIC600 TP 5
Fecha |
5-dic-2023 |
Valor de la unidad | 10.148,01 |
Valor de la participación |
$29.739.515.141,07 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
14,88% | 14,22% | N.A. |
N.A. |
FIC600 TP 06
Fecha | 5-dic-2023 |
Valor de la unidad | 12.244,07 |
Valor del fondo |
$105.044.130.207,29 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
15,10% |
14,44% | 13,64% | 15,25% |
FIC600 TP 07
Fecha |
5-dic-2023 |
Valor de la unidad | 16619,97088 |
Valor de la participación | $180.353.688.632,76 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
15,10% |
14,44% | 13,64% |
15,25% |
FIC600 TP 08
Fecha |
5-dic-2023 |
Valor de la unidad | 15589,23851 |
Valor de la participación | $133.417.906,82 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
13,86% |
13,21% | 12,41% | 14,01% |
FIC600 TP 09
Fecha |
4-dic-2023 |
Valor de la unidad | 15585,12461 |
Valor de la participación | $333.943.846.415,68 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
13,20% |
12,55% | 11,75% | 13,34% |
FIC600 TP 10
Fecha |
5-dic-2023 |
Valor de la unidad |
15843,61355 |
Valor de la participación | $47.358.619.316,22 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
13,97% |
13,32% |
12,52% | 14,12% |
FIC600 TP 11
Fecha |
5-dic-2023 |
Valor de la unidad | 16071,43943 |
Valor de la participación |
$424.748.468.906,68 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
14,31% | 13,66% |
12,85% |
14,46% |
FIC600 TP 12
Fecha |
5-dic-2023 |
Valor de la unidad | 12.513,84 |
Valor de la participación |
$218.409.384,92 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
15,33% |
14,67% |
13,86% | 15,48% |
FIC600 TP 13
Fecha | 5-dic-2023 |
Valor de la unidad | 12.284,90 |
Valor de la participación |
$57.550.254.488,14 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
14,88% | 14,22% |
13,41% |
15,02% |
FIC600 TP 14
Fecha |
5-dic-2023 |
Valor de la unidad | 11.944,89 |
Valor de la participación |
$1.710.415.090,44 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
13,97% | 13,32% | 12,52% |
14,12% |
RENTAPAÍS
Rentapaís
Fecha |
5-dic-2023 |
Tipo de fondo | Abierto con pacto de permanencia |
Calificación | S2 / AAAf |
Valor de la unidad |
$246.436.585.427,62 |
Valor del fondo | 10.368,51784 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
13,66% | 12,12% | N.A | N.A |
CONFIRENTA
Confirenta TP01
Fecha |
5-Dic-2023 |
Valor de la unidad | 16923,78413 |
Valor de la participación | $4.026.944.406,99 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
16,58% |
10,80% |
11,24% |
13,28% |
Confirenta TP04
Fecha |
5-dic-2023 |
Valor de la unidad | 17151,59796 |
Valor de la participación | $358.095.934,61 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,20% |
11,13% |
11,57% |
13,61% |
Confirenta TP07
Fecha2 |
5-dic-2023 |
Valor de la unidad |
17461,10432 |
Valor de la participación | $264.352.490,70 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
17,66% |
11,57% | 12,01% |
14,01% |
Confirenta TP08
Fecha |
5-dic-2023 |
Valor de la unidad | 2067,13676 |
Valor de la participación |
$2067,996766 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
16,40% |
10,37% |
10,80% |
-62,86% |
Confirenta TP09
Fecha |
5-dic-2023 |
Valor de la unidad | 16551,29346 |
Valor de la participación | $4.950.079.652,45 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
16,28% |
10,26% | 10,69% | 12,72% |
RENTACOL
Rentacol TP09
Fecha |
5-dic-2023 |
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia |
Calificación | S1 / AAAf |
Valor de la unidad |
11.215,43 |
Valor del fondo | $777.091.677,06 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,55% | 11,02% | 11,40% | N.A |
Rentacol TP010
Fecha |
5-dic-2023 |
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia |
Calificación | S1 / AAAf |
Valor de la unidad |
10.144,18 |
Valor del fondo | $5.119.198.854,42 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,77% | 11,24% | N.A | N.A |
Rentacol TP11
Fecha2 |
5-dic-2023 |
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia |
Calificación | S1 / AAAf |
Valor de la unidad |
11221,93725 |
Valor del fondo | $456.460.119.922,73 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
13,10% | 11,55% | 11,95% | N.A |
Rentacol TP13
Fecha |
4-dic-2023 |
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia |
Calificación | S1 / AAAf |
Valor de la unidad |
10.364,88 |
Valor del fondo | $246.350.131.898,25 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,69% |
12,07% | N.A | N.A |