FIC600
FIC600 TP 01
Fecha |
04/06/2023 |
Valor de la unidad | 15123,02549 |
Valor de la participación |
13.227.425.514,41 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,33 |
11,05 | 16,13 |
11,74 |
FIC600 TP 02
Fecha |
04/06/2023 |
Valor de la unidad | 11.823,99 |
Valor de la participación |
8.726.179.537,99 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,77 |
11,49 | 16,59 |
12,18 |
FIC600 TP 03
Fecha | 04/06/2023 |
Valor de la unidad |
11.552,69 |
Valor de la participación | 82.906.807.884,17 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
13,11 | 11,82 | 16,93 | 12,52 |
FIC600 TP 04
Fecha | 04/06/2023 |
Valor de la unidad | 15318,65096 |
Valor de la participación | 2.402.601.731,72 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,66 | 11,38 | 16,47 | 12,07 |
FIC600 TP 05
Fech |
04/06/2023 |
Valor de la unidad |
11.354,14 |
Valor de la participación |
26.076.916.602,98 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,88 | 11,60 | 16,70 | 12,30 |
FIC600 TP 06
Fecha | 04/06/2023 |
Valor de la unidad | 11.481,12 |
Valor del fondo |
98.498.621.917,78 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
13,11 |
11,82 | 16,93 | 12,52 |
FIC600 TP 07
Fecha |
04/06/2023 |
Valor de la unidad | 15584,3475 |
Valor de la participación | 88.588.874.658,38 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
13,11 |
11,82 | 16,93 | 12,52 |
FIC600 TP 08
Fecha |
04/06/2023 |
Valor de la unidad | 14698,01751 |
Valor de la participación | 152.879.434,89 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,89 |
10,61 | 15,67 | 11,30 |
FIC600 TP 09
Fecha |
04/06/2023 |
Valor de la unidad | 14737,68018 |
Valor de la participación | 345.428.825.172,02 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,23 |
9,97 | 14,99 | 10,70 |
FIC600 TP 10
Fecha |
04/06/2023 |
Valor de la unidad |
14930,46032 |
Valor de la participación | 67.413.158.942,82 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,99 | 10,72 | 15,78 | 11,41 |
FIC600 TP 11
Fecha | 04/06/2023 |
Valor de la unidad |
15122,64578 |
Valor de la participación |
309.423.834.919,75 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,33 | 11,05 | 16,13 | 11,74 |
FIC600 TP 12
Fecha | 04/06/2023 |
Valor de la unidad | 11.722,34 |
Valor de la participación |
181.953.390,55 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
13,33 |
12,04 | 17,16 | 12,74 |
FIC600 TP 13
Fecha | 04/06/2023 |
Valor de la unidad | 11.530,91 |
Valor de la participación |
65.871.982.450,49 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,88 | 11,60 |
16,70 |
12,30 |
FIC600 TP 14
Fecha | 04/06/2023 |
Valor de la unidad | 11.256,44 |
Valor de la participación |
1.258.382.154,13 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,99 | 10,72 | 15,78 | 11,41 |
RENTAPAÍS
Rentapaís
Fecha |
04/06/2023 |
Tipo de fondo | Abierto con pacto de permanencia |
Calificación | S2 / AAAf |
Valor de la unidad |
5.062.231.928,82 |
Valor del fondo | 12.146,40163 |
DIARIA | 7 DÍAS | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,14 | 10,32 | 10,67 | 16,39 | 10,64 |
CONFIRENTA
Confirenta TP01
Fecha | 04/06/2023 |
Tipo de fondo | Abierto |
Calificación | S3/AAAf |
Valor de la unidad | 16039,43495 |
Valor del fondo | 3.747.265.491,92 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,82 |
10,35 |
15,37 | 10,89 |
Confirenta TP02
Fecha | 04/06/2023 |
Tipo de fondo | Abierto |
Calificación | S3/AAAf |
Valor de la unidad | 0,00 |
Valor del fondo | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Confirenta TP03
Fecha | 04/06/2023 |
Tipo de fondo | Abierto |
Calificación | S3/AAAf |
Valor de la unidad | 0 |
Valor del fondo |
0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Confirenta TP04
Fecha |
04/06/2023 |
Valor de la unidad | 16231,11277 |
Valor de la participación | 338.877.783,22 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,15 |
10,68 |
15,71 |
11,22 |
Confirenta TP07
Fecha |
04/06/2023 |
Valor de la unidad |
16491,06114 |
Valor de la participación | 1.253.600.485,06 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,59 |
11,12 | 16,17 |
11,66 |
Confirenta TP08
Fecha |
04/06/2023 |
Valor de la unidad | 1963,822958 |
Valor de la participación |
84.700.908,36 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,38 | 9,92 |
-87,70 |
-67,78 |
Confirenta TP09
Fecha |
04/06/2023 |
Valor de la unidad | 15725,30603 |
Valor de la participación | 6.968.840.401,35 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,27 |
9,81 | 14,80 | 10,35 |
Confirenta TP10
Fecha | 04/06/2023 |
Tipo de fondo | Abierto |
Calificación | S3/AAAf |
Valor de la unidad |
0,00 |
Valor del fondo |
0,00
|
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
RENTACOL
Rentacol TP09
Fecha |
04/06/2023 |
Tipo de fondo | Abierto con pacto de permanencia |
Calificación | S2 / AAAf |
Valor de la unidad |
10.621,53 |
Valor del fondo | 735.942.013,63 |
DIARIA | 7 DÍAS | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,39 | 0,00 | 10,87 | 0,00 | 0,00 |
Rentacol TP11
Fecha |
04/06/2023 |
Tipo de fondo | Abierto con pacto de permanencia |
Calificación | S2 / AAAf |
Valor de la unidad |
10601,4096 |
Valor del fondo | 439.897.510.089,11 |
DIARIA | 7 DÍAS | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,94 | 0,00 | 11,42 | 0,00 | 0,00 |