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Tasas de los Fondos de Inversión Colectiva

FIC600

 

FIC600 TP 01

Fecha

27-Mayo-2024

Valor de la unidad

16.953,48

Valor de la participación 

$15.899.775.425,96

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS

-0,08%

11,20%

11,86%

12,33%

FIC600 TP 02

Fecha

27-Mayo-2024

Valor de la unidad 11.039,17
Valor de la participación 

$12.607.948.506,42

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS

0,31%

11,64% 12,31% N.A

FIC600 TP 03

Fecha

27-Mayo-2024

Valor de la unidad

13.039,18

Valor de la participación $27.974.337.459,03
DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS
0,61% 11,97%

12,64%

13,11%

FIC600 TP 04

Fecha 27-Mayo-2024
Valor de la unidad

17.222,70

Valor de la participación $12.683.332.564,71
DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS
0,22% 11,53% 12,20%

12,66%

FIC600 TP 05

Fecha

27-Mayo-2024

Valor de la unidad 10.069,32
Valor de la participación 

$28.720.518.420,44

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS
0,41%

N.A.

N.A.

N.A.

FIC600 TP 06

Fecha 27-Mayo-2024
Valor de la unidad 12.958,40
Valor del fondo

$111.172.496.597,29

D0IARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS

0,61%

11,97% 12,64% 13,11%

FIC600 TP 07

Fecha

27-Mayo-2024

Valor de la unidad 17.589,59
Valor de la participación  $56.358.738.129,74
DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS

0,61%

11,97% 12,64%

13,11%

 

FIC600 TP 08

Fecha

27-Mayo-2024

Valor de la unidad

16.413,61

Valor de la participación  $679.412.800,53
DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS

-0,47%

10,76%

11,42% 11,89%

 

FIC600 TP 09

Fecha

27-Mayo-2024

Valor de la unidad 16.363,43
Valor de la participación  $321.780.090.636,50
DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS

-1,06%

10,11% 10,77% 11,23%

 

FIC600 TP 10

Fecha

27-Mayo-2024

Valor de la unidad 16.689,24
Valor de la participación  $81.032.283.739,03

 

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS
-0,38%

10,87%

11,53% 12,00%

FIC600 TP 11

Fecha

27-Mayo-2024

Valor de la unidad 16.953,06
Valor de la participación 

$399.807.487.527,99

 

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS
-0,08% 11,20%

11,86%

12,33%

FIC600 TP 12

Fecha

27-Mayo-2024

Valor de la unidad 13.256,45
Valor de la participación 

$251.869.867,04

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS

0,81%

12,19%

12,86% 13,33%

FIC600 TP 13

Fecha 27-Mayo-2024
Valor de la unidad 12.989,33
Valor de la participación 

$161.595.815.747,79

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS
0,41% 11,75%

12,42%

12,89%

FIC600 TP 14

Fecha

27-Mayo-2024

Valor de la unidad 12.582,42
Valor de la participación 

$1.273.141.130,22

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS
-0,38% 10,87% 11,53%

12,00%

 

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