FIC600
FIC600 TP 01
Fecha |
16-Mayo-2024 |
Valor de la unidad |
16.910,56 |
Valor de la participación |
$16.807.088.724,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
17,17% |
11,56% |
12,12% |
12,39% |
FIC600 TP 02
Fecha |
16-Mayo-2024 |
Valor de la unidad | 11.009,91 |
Valor de la participación |
$9.753.869.217,29 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
17,63% |
12,00% | 12,57% | N.A |
FIC600 TP 03
Fecha |
16-Mayo-2024 |
Valor de la unidad |
13.003,46 |
Valor de la participación | $27.897.701.459,97 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
17,98% | 12,34% |
12,90% |
13,17% |
FIC600 TP 04
Fecha | 16-Mayo-2024 |
Valor de la unidad |
17.177,57 |
Valor de la participación | $14.647.882.870,63 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
17,51% | 11,89% | 12,46% |
12,72% |
FIC600 TP 05
Fecha |
16-Mayo-2024 |
Valor de la unidad | 10.042,33 |
Valor de la participación |
$28.643.548.880,78 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
17,75% |
N.A. |
N.A. |
N.A. |
FIC600 TP 06
Fecha | 16-Mayo-2024 |
Valor de la unidad | 12.922,90 |
Valor del fondo |
$110.867.938.343,66 |
D0IARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
17,98% |
12,34% | 12,90% | 13,17% |
FIC600 TP 07
Fecha |
16-Mayo-2024 |
Valor de la unidad | 17.541,41 |
Valor de la participación | $62.335.083.646,41 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
17,98% |
12,34% | 12,90% |
13,17% |
FIC600 TP 08
Fecha |
16-Mayo-2024 |
Valor de la unidad |
16.374,00 |
Valor de la participación | $272.405.423,63 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
16,71% |
11,12% |
11,68% | 11,95% |
FIC600 TP 09
Fecha |
16-Mayo-2024 |
Valor de la unidad | 16.326,82 |
Valor de la participación | $308.985.008.463,43 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
16,02% |
10,47% | 11,03% | 11,29% |
FIC600 TP 10
Fecha |
16-Mayo-2024 |
Valor de la unidad | 16.648,47 |
Valor de la participación | $67.533.451.944,81 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
16,82% |
11,23% |
11,79% | 12,06% |
FIC600 TP 11
Fecha |
16-Mayo-2024 |
Valor de la unidad | 16.910,14 |
Valor de la participación |
$409.702.131.115,78 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
17,17% | 11,56% |
12,12% |
12,39% |
FIC600 TP 12
Fecha |
16-Mayo-2024 |
Valor de la unidad | 13.219,35 |
Valor de la participación |
$251.164.836,30 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
18,21% |
12,56% |
13,13% | 13,40% |
FIC600 TP 13
Fecha | 16-Mayo-2024 |
Valor de la unidad | 12.954,52 |
Valor de la participación |
$161.338.991.805,61 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
17,75% | 12,11% |
12,68% |
12,95% |
FIC600 TP 14
Fecha |
16-Mayo-2024 |
Valor de la unidad | 12.551,69 |
Valor de la participación |
$351.037.761,57 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
16,82% | 11,23% | 11,79% |
12,06% |
RENTAPAÍS
Rentapaís
Fecha |
16-Mayo-2024 |
Tipo de fondo | Abierto con pacto de permanencia |
Calificación | S2 / AAAf |
Valor de la unidad |
$3.909.378.549,23000 |
Valor del fondo | 13.397,60 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
13,68% | 10,06% | 11,08% |
10,83% |
CONFIRENTA
Confirenta TP01
Fecha |
16-Mayo-2024 |
Valor de la unidad |
17646,07535 |
Valor de la participación |
$4.783.537.699,83 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
14,67% |
10,24% |
9,81% |
10,54% |
Confirenta TP04
Fecha |
16-Mayo-2024 |
Valor de la unidad | 17.907,26 |
Valor de la participación | $373.872.911,71 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
15,01% |
10,57% |
10,13% |
10,87% |
Confirenta TP07
Fecha |
16-Mayo-2024 |
Valor de la unidad | 18.262,64 |
Valor de la participación | $7.988.401,65 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
15,47% |
11,01% | 10,57% |
11,31% |
Confirenta TP08
Fecha |
16-Mayo-2024 |
Valor de la unidad | 2.152,47 |
Valor de la participación |
$90.373.417,02 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
14,22% |
9,81% |
9,38% |
10,11% |
Confirenta TP09
Fecha |
16-Mayo-2024 |
Valor de la unidad | 17.219,83 |
Valor de la participación | $3.963.098.126,82 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
14,11% |
9,70% | 9,27% | 10,00% |
RENTACOL
Rentacol TP09
Fecha |
16-Mayo-2024 |
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia |
Calificación | S1 / AAAf |
Valor de la unidad |
11.693,52 |
Valor de la participación | $5.107.005.623,88 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
13,55% | 9,25% | 9,92% | 10,64% |
Renta 100
Renta 100 TP 11
Fecha |
16-Mayo-2024 |
Valor de la unidad |
10.429,31 |
Valor de la participación | $515.060.037.257,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,84% |
10,10% |
N/A |
N/A |
Renta 100 TP 13
Fecha |
16-Mayo-2024 |
Valor de la unidad |
10.346,98 |
Valor de la participación | $489.646.272.616,36 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,39% |
10,64% |
N/A |
N/A |