FIC600
FIC600 TP 01
Fecha |
14-Mayo-2024 |
Valor de la unidad |
16.895,17 |
Valor de la participación |
$16.631.796.966,10 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,76% |
10,27% |
12,08% |
12,33% |
FIC600 TP 02
Fecha |
14-Mayo-2024 |
Valor de la unidad | 10.999,65 |
Valor de la participación |
$9.806.272.081,45 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,19% |
10,70% | 12,52% | N.A |
FIC600 TP 03
Fecha |
14-Mayo-2024 |
Valor de la unidad |
12.991,13 |
Valor de la participación | $27.871.252.391,07 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,52% | 11,03% |
12,86% |
13,11% |
FIC600 TP 04
Fecha | 14-Mayo-2024 |
Valor de la unidad |
17.161,65 |
Valor de la participación | $16.137.796.289,35 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,09% | 10,59% | 12,41% |
12,66% |
FIC600 TP 05
Fecha |
14-Mayo-2024 |
Valor de la unidad | 10.032,92 |
Valor de la participación |
$28.616.703.363,75 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,30% |
N.A. |
N.A. |
N.A. |
FIC600 TP 06
Fecha | 14-Mayo-2024 |
Valor de la unidad | 12.910,65 |
Valor del fondo |
$110.762.827.399,73 |
D0IARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,52% |
11,03% | 12,86% | 13,11% |
FIC600 TP 07
Fecha |
14-Mayo-2024 |
Valor de la unidad | 17.524,78 |
Valor de la participación | $71.714.395.203,48 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,52% |
11,03% | 12,86% |
13,11% |
FIC600 TP 08
Fecha |
14-Mayo-2024 |
Valor de la unidad |
16.359,44 |
Valor de la participación | $396.792.116,90 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,33% |
9,84% |
11,64% | 11,89% |
FIC600 TP 09
Fecha |
14-Mayo-2024 |
Valor de la unidad | 16.312,84 |
Valor de la participación | $310.807.299.942,44 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,69% |
9,19% | 10,99% | 11,23% |
FIC600 TP 10
Fecha |
14-Mayo-2024 |
Valor de la unidad | 16.633,59 |
Valor de la participación | $67.477.643.721,17 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,44% |
9,94% |
11,75% | 12,00% |
FIC600 TP 11
Fecha |
14-Mayo-2024 |
Valor de la unidad | 16.894,75 |
Valor de la participación |
$465.372.509.337,93 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,76% | 10,27% |
12,08% |
12,33% |
FIC600 TP 12
Fecha |
14-Mayo-2024 |
Valor de la unidad | 13.206,67 |
Valor de la participación |
$250.923.984,13 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,74% |
11,25% |
13,08% | 13,33% |
FIC600 TP 13
Fecha | 14-Mayo-2024 |
Valor de la unidad | 12.942,38 |
Valor de la participación |
$161.830.921.183,84 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,30% | 10,81% |
12,63% |
12,88% |
FIC600 TP 14
Fecha |
14-Mayo-2024 |
Valor de la unidad | 12.540,47 |
Valor de la participación |
$350.827.278,25 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,44% | 9,94% | 11,75% |
12,00% |
RENTAPAÍS
Rentapaís
Fecha |
14-Mayo-2024 |
Tipo de fondo | Abierto con pacto de permanencia |
Calificación | S2 / AAAf |
Valor de la unidad |
$3.906.449.002,02000 |
Valor del fondo | 13.387,56 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,29% | 8,98% | 11,05% |
10,81% |
CONFIRENTA
Confirenta TP01
Fecha |
14-Mayo-2024 |
Valor de la unidad |
17629,99049 |
Valor de la participación |
$4.355.682.190,56 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,56% |
8,64% |
9,74% |
10,49% |
Confirenta TP04
Fecha |
14-Mayo-2024 |
Valor de la unidad | 17.890,65 |
Valor de la participación | $373.526.060,83 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,88% |
8,97% |
10,06% |
10,82% |
Confirenta TP07
Fecha |
14-Mayo-2024 |
Valor de la unidad | 18.245,30 |
Valor de la participación | $7.980.817,52 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,32% |
9,40% | 10,50% |
11,26% |
Confirenta TP08
Fecha |
14-Mayo-2024 |
Valor de la unidad | 2.150,55 |
Valor de la participación |
$90.292.984,42 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,13% |
8,22% |
9,31% |
10,06% |
Confirenta TP09
Fecha |
14-Mayo-2024 |
Valor de la unidad | 17.204,60 |
Valor de la participación | $3.960.039.388,32 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,02% |
8,11% | 9,20% | 9,95% |
RENTACOL
Rentacol TP09
Fecha |
14-Mayo-2024 |
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia |
Calificación | S1 / AAAf |
Valor de la unidad |
11.685,40 |
Valor de la participación | $5.103.458.097,70 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,64% | 9,07% | 9,89% | 10,63% |
Renta 100
Renta 100 TP 11
Fecha |
14-Mayo-2024 |
Valor de la unidad |
10.423,22 |
Valor de la participación | $515.163.382.990,99 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,74% |
9,95% |
N/A |
N/A |
Renta 100 TP 13
Fecha |
14-Mayo-2024 |
Valor de la unidad |
10.340,65 |
Valor de la participación | $489.346.989.824,59 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,27% |
10,50% |
N/A |
N/A |